Pengestrømsopgørelse (TTM)
LEOCLAN Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.298 | -761 | 242 | -717 | 341 | 1.079 | 33 | -574 | -86 |
| Ændring (%) | -158,63 | -131,80 | -396,28 | -147,56 | 216,42 | -96,94 | -1.839,39 | -85,02 | |
| % af pengestrømmen | 135,63 | 79,19 | 340,85 | 78,28 | 598,25 | 127,54 | 91,67 | 84,66 | 10,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -69 | -49 | -70 | -82 | -50 | 100 | -1 | -619 |
| Ændring (%) | 64,29 | -28,99 | 42,86 | 17,14 | -39,02 | -300,00 | -101,00 | 61.800,00 | |
| % af pengestrømmen | -4,39 | 7,18 | -69,01 | 7,64 | -143,86 | -5,91 | 277,78 | 0,15 | 76,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -298 | -129 | -120 | -126 | -202 | -184 | -97 | -103 | -100 |
| Ændring (%) | -56,71 | -6,98 | 5,00 | 60,32 | -8,91 | -47,28 | 6,19 | -2,91 | |
| % af pengestrømmen | -31,14 | 13,42 | -169,01 | 13,76 | -354,39 | -21,75 | -269,44 | 15,19 | 12,39 |
| Cash Flow | 957 | -961 | 71 | -916 | 57 | 846 | 36 | -678 | -807 |
| Ændring (%) | -200,42 | -107,39 | -1.390,14 | -106,22 | 1.384,21 | -95,74 | -1.983,33 | 19,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
