Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yashima & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.661 | -1.501 | 1.238 | -1.207 | -424 | 3.388 | 1.446 | 430 | 1.313 |
| Ændring (%) | -9,63 | -182,48 | -197,50 | -64,87 | -899,06 | -57,32 | -70,26 | 205,35 | |
| % af pengestrømmen | 99,22 | 78,79 | 93,22 | 182,05 | 89,08 | 102,70 | 104,03 | 147,77 | 130,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -469 | 10 | 545 | 30 | -45 | -52 | -114 | -148 |
| Ændring (%) | 644,44 | -102,13 | 5.350,00 | -94,50 | -250,00 | 15,56 | 119,23 | 29,82 | |
| % af pengestrømmen | 3,76 | 24,62 | 0,75 | -82,20 | -6,30 | -1,36 | -3,74 | -39,18 | -14,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -70 | -60 | -60 | -71 | -65 | -71 | -77 | -82 |
| Ændring (%) | -0,00 | -14,29 | -0,00 | 18,33 | -8,45 | 9,23 | 8,45 | 6,49 | |
| % af pengestrømmen | 4,18 | 3,67 | -4,52 | 9,05 | 14,92 | -1,97 | -5,11 | -26,46 | -8,13 |
| Cash Flow | -1.674 | -1.905 | 1.328 | -663 | -476 | 3.299 | 1.390 | 291 | 1.008 |
| Ændring (%) | 13,80 | -169,71 | -149,92 | -28,21 | -793,07 | -57,87 | -79,06 | 246,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
