Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yashima & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.026 | 709 | -1.661 | -1.501 | 1.238 | -1.207 | -424 | 3.388 | 1.446 | 430 |
| Ændring (%) | -30,90 | -334,27 | -9,63 | -182,48 | -197,50 | -64,87 | -899,06 | -57,32 | -70,26 | |
| % af pengestrømmen | 170,72 | 133,77 | 99,22 | 78,79 | 93,22 | 182,05 | 89,08 | 102,70 | 104,03 | 147,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -120 | -63 | -469 | 10 | 545 | 30 | -45 | -52 | -114 |
| Ændring (%) | 5,26 | -47,50 | 644,44 | -102,13 | 5.350,00 | -94,50 | -250,00 | 15,56 | 119,23 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | -22,64 | 3,76 | 24,62 | 0,75 | -82,20 | -6,30 | -1,36 | -3,74 | -39,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -70 | -70 | -70 | -60 | -60 | -71 | -65 | -71 | -77 |
| Ændring (%) | -74,55 | -0,00 | -0,00 | -14,29 | -0,00 | 18,33 | -8,45 | 9,23 | 8,45 | |
| % af pengestrømmen | -45,76 | -13,21 | 4,18 | 3,67 | -4,52 | 9,05 | 14,92 | -1,97 | -5,11 | -26,46 |
| Cash Flow | 601 | 530 | -1.674 | -1.905 | 1.328 | -663 | -476 | 3.299 | 1.390 | 291 |
| Ændring (%) | -11,81 | -415,85 | 13,80 | -169,71 | -149,92 | -28,21 | -793,07 | -57,87 | -79,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
