Pengestrømsopgørelse (TTM)
O-Well Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.798 | -1.176 | -1.184 | 563 | 2.158 | 1.919 | 758 | 624 | 2.265 |
| Ændring (%) | -165,41 | 0,68 | -147,55 | 283,30 | -11,08 | -60,50 | -17,68 | 262,98 | |
| % af pengestrømmen | 88,01 | 71,27 | 77,95 | -1.005,36 | 164,23 | 94,44 | 300,79 | 410,53 | 97,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 167 | -338 | -312 | -319 | -360 | 178 | 330 | 1.042 | 1.021 |
| Ændring (%) | -302,40 | -7,69 | 2,24 | 12,85 | -149,44 | 85,39 | 215,76 | -2,02 | |
| % af pengestrømmen | 8,17 | 20,48 | 20,54 | 569,64 | -27,40 | 8,76 | 130,95 | 685,53 | 43,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -205 | -153 | -332 | -473 | -121 | -908 | -1.572 | -878 |
| Ændring (%) | -1.808,33 | -25,37 | 116,99 | 42,47 | -74,42 | 650,41 | 73,13 | -44,15 | |
| % af pengestrømmen | 0,59 | 12,42 | 10,07 | 592,86 | -36,00 | -5,95 | -360,32 | -1.034,21 | -37,83 |
| Cash Flow | 2.043 | -1.650 | -1.519 | -56 | 1.314 | 2.032 | 252 | 152 | 2.321 |
| Ændring (%) | -180,76 | -7,94 | -96,31 | -2.446,43 | 54,64 | -87,60 | -39,68 | 1.426,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
