Pengestrømsopgørelse (TTM)
PLANT Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.335 | 2.078 | 472 | 2.896 | 2.319 | 676 | 2.927 | 4.220 | 2.502 | 2.305 |
| Ændring (%) | -61,05 | -77,29 | 513,56 | -19,92 | -70,85 | 332,99 | 44,17 | -40,71 | -7,87 | |
| % af pengestrømmen | 188,52 | 175,51 | 621,05 | -1.868,39 | -146,68 | -22,39 | 1.599,45 | 211,63 | -326,63 | -83,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.679 | 147 | 836 | -1.626 | -1.578 | -1.103 | -1.130 | -479 | -832 | -3.316 |
| Ændring (%) | -108,76 | 468,71 | -294,50 | -2,95 | -30,10 | 2,45 | -57,61 | 73,70 | 298,56 | |
| % af pengestrømmen | -59,33 | 12,42 | 1.100,00 | 1.049,03 | 99,81 | 36,54 | -617,49 | -24,02 | 108,62 | 120,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -825 | -1.040 | -1.232 | -1.425 | -2.322 | -2.591 | -1.613 | -1.747 | -2.437 | -1.741 |
| Ændring (%) | 26,06 | 18,46 | 15,67 | 62,95 | 11,58 | -37,75 | 8,31 | 39,50 | -28,56 | |
| % af pengestrømmen | -29,15 | -87,84 | -1.621,05 | 919,35 | 146,87 | 85,82 | -881,42 | -87,61 | 318,15 | 63,31 |
| Cash Flow | 2.830 | 1.184 | 76 | -155 | -1.581 | -3.019 | 183 | 1.994 | -766 | -2.750 |
| Ændring (%) | -58,16 | -93,58 | -303,95 | 920,00 | 90,96 | -106,06 | 989,62 | -138,42 | 259,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
