Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugita Ace Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 711 | 1.179 | 380 | 223 | 1.065 | 1.412 | 225 | 633 | 1.745 | 2.908 |
| Ændring (%) | 65,82 | -67,77 | -41,32 | 377,58 | 32,58 | -84,07 | 181,33 | 175,67 | 66,65 | |
| % af pengestrømmen | -397,21 | 125,03 | -417,58 | 35,28 | 91,49 | 622,03 | -39,40 | -673,40 | 189,67 | 174,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -221 | -467 | -2.634 | -2.231 | -22 | -131 | -80 | -75 | -94 |
| Ændring (%) | -19,34 | 111,31 | 464,03 | -15,30 | -99,01 | 495,45 | -38,93 | -6,25 | 25,33 | |
| % af pengestrømmen | 153,07 | -23,44 | 513,19 | -416,77 | -191,67 | -9,69 | 22,94 | 85,11 | -8,15 | -5,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -617 | -14 | -1 | 3.043 | 2.328 | -1.162 | -663 | -659 | -763 | -1.151 |
| Ændring (%) | -97,73 | -92,86 | -304.400,00 | -23,50 | -149,91 | -42,94 | -0,60 | 15,78 | 50,85 | |
| % af pengestrømmen | 344,69 | -1,48 | 1,10 | 481,49 | 200,00 | -511,89 | 116,11 | 701,06 | -82,93 | -69,25 |
| Cash Flow | -179 | 943 | -91 | 632 | 1.164 | 227 | -571 | -94 | 920 | 1.662 |
| Ændring (%) | -626,82 | -109,65 | -794,51 | 84,18 | -80,50 | -351,54 | -83,54 | -1.078,72 | 80,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
