Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoshi Iryo-Sanki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.276 | 1.974 | 1.889 | 2.288 | 2.439 | 2.395 | 2.403 | 2.189 | 2.413 | 2.477 |
| Ændring (%) | -13,27 | -4,31 | 21,12 | 6,60 | -1,80 | 0,33 | -8,91 | 10,23 | 2,65 | |
| % af pengestrømmen | 363,00 | 568,88 | 774,18 | 844,28 | 2.540,62 | 313,89 | 2.794,19 | -57,15 | -72,83 | -17.692,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -690 | -680 | -1.059 | -1.430 | -744 | -1.457 | -5.284 | -5.002 | -1.543 |
| Ændring (%) | 350,98 | -1,45 | 55,74 | 35,03 | -47,97 | 95,83 | 262,66 | -5,34 | -69,15 | |
| % af pengestrømmen | -24,40 | -198,85 | -278,69 | -390,77 | -1.489,58 | -97,51 | -1.694,19 | 137,96 | 150,98 | 11.021,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.495 | -936 | -964 | -957 | -928 | -902 | -859 | -739 | -728 | -948 |
| Ændring (%) | -37,39 | 2,99 | -0,73 | -3,03 | -2,80 | -4,77 | -13,97 | -1,49 | 30,22 | |
| % af pengestrømmen | -238,44 | -269,74 | -395,08 | -353,14 | -966,67 | -118,22 | -998,84 | 19,30 | 21,97 | 6.771,43 |
| Cash Flow | 627 | 347 | 244 | 271 | 96 | 763 | 86 | -3.830 | -3.313 | -14 |
| Ændring (%) | -44,66 | -29,68 | 11,07 | -64,58 | 694,79 | -88,73 | -4.553,49 | -13,50 | -99,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
