Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoshi Iryo-Sanki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.748 | 2.479 | 2.276 | 1.974 | 1.889 | 2.288 | 2.439 | 2.395 | 2.403 | 2.189 |
| Ændring (%) | 41,82 | -8,19 | -13,27 | -4,31 | 21,12 | 6,60 | -1,80 | 0,33 | -8,91 | |
| % af pengestrømmen | 278,34 | 254,52 | 363,00 | 568,88 | 774,18 | 844,28 | 2.540,62 | 313,89 | 2.794,19 | -57,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -363 | -64 | -153 | -690 | -680 | -1.059 | -1.430 | -744 | -1.457 | -5.284 |
| Ændring (%) | -82,37 | 139,06 | 350,98 | -1,45 | 55,74 | 35,03 | -47,97 | 95,83 | 262,66 | |
| % af pengestrømmen | -57,80 | -6,57 | -24,40 | -198,85 | -278,69 | -390,77 | -1.489,58 | -97,51 | -1.694,19 | 137,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -757 | -1.440 | -1.495 | -936 | -964 | -957 | -928 | -902 | -859 | -739 |
| Ændring (%) | 90,22 | 3,82 | -37,39 | 2,99 | -0,73 | -3,03 | -2,80 | -4,77 | -13,97 | |
| % af pengestrømmen | -120,54 | -147,84 | -238,44 | -269,74 | -395,08 | -353,14 | -966,67 | -118,22 | -998,84 | 19,30 |
| Cash Flow | 628 | 974 | 627 | 347 | 244 | 271 | 96 | 763 | 86 | -3.830 |
| Ændring (%) | 55,10 | -35,63 | -44,66 | -29,68 | 11,07 | -64,58 | 694,79 | -88,73 | -4.553,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
