Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohashi Technica Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.210 | 567 | -1.688 | 601 | 2.992 | 2.654 | 2.888 | 2.761 | 3.288 |
| Ændring (%) | -86,53 | -397,71 | -135,60 | 397,84 | -11,29 | 8,81 | -4,40 | 19,09 | |
| % af pengestrømmen | 188,96 | -49,22 | 67,60 | -154,90 | 162,52 | -77,06 | -42,29 | 432,08 | 334,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.079 | -992 | -734 | -734 | -726 | -5.547 | -8.764 | -1.383 | -134 |
| Ændring (%) | -8,06 | -26,01 | -0,00 | -1,09 | 664,03 | 58,00 | -84,22 | -90,31 | |
| % af pengestrømmen | -48,43 | 86,11 | 29,40 | 189,18 | -39,44 | 161,04 | 128,34 | -216,43 | -13,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.450 | -1.664 | -1.935 | -1.314 | -912 | -1.363 | -1.465 | -1.568 | -1.792 |
| Ændring (%) | 14,76 | 16,29 | -32,09 | -30,59 | 49,44 | 7,49 | 7,03 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | -65,08 | 144,44 | 77,49 | 338,66 | -49,54 | 39,57 | 21,45 | -245,38 | -182,11 |
| Cash Flow | 2.228 | -1.152 | -2.497 | -388 | 1.841 | -3.444 | -6.829 | 639 | 984 |
| Ændring (%) | -151,71 | 116,75 | -84,46 | -574,48 | -287,09 | 98,27 | -109,36 | 53,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
