Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanaka Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 706 | 1.089 | 122 | 616 | 1.925 | 2.510 | 454 | 328 | 1.184 |
| Ændring (%) | 54,25 | -88,80 | 404,92 | 212,50 | 30,39 | -81,91 | -27,75 | 260,98 | |
| % af pengestrømmen | 555,91 | 307,63 | -49,80 | 138,74 | 138,49 | 173,22 | -38,64 | -29,29 | 510,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -78 | 462 | -192 | -1.023 | -662 | -859 | -718 | -534 |
| Ændring (%) | -68,42 | -692,31 | -141,56 | 432,81 | -35,29 | 29,76 | -16,41 | -25,63 | |
| % af pengestrømmen | -194,49 | -22,03 | -188,57 | -43,24 | -73,60 | -45,69 | 73,11 | 64,11 | -230,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -332 | -656 | -828 | 21 | 489 | -397 | -767 | -731 | -421 |
| Ændring (%) | 97,59 | 26,22 | -102,54 | 2.228,57 | -181,19 | 93,20 | -4,69 | -42,41 | |
| % af pengestrømmen | -261,42 | -185,31 | 337,96 | 4,73 | 35,18 | -27,40 | 65,28 | 65,27 | -181,47 |
| Cash Flow | 127 | 354 | -245 | 444 | 1.390 | 1.449 | -1.175 | -1.120 | 232 |
| Ændring (%) | 178,74 | -169,21 | -281,22 | 213,06 | 4,24 | -181,09 | -4,68 | -120,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
