Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colowide Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.300 | 7.875 | 17.134 | 23.830 | 35.036 | 39.277 | 29.605 | 28.783 | 25.140 | 26.247 | 25.928 | 29.879 | 27.203 | 25.745 | 27.259 | 28.808 | 30.119 | 31.082 | 32.491 |
| Ændring (%) | -30,31 | 117,57 | 39,08 | 47,02 | 12,10 | -24,63 | -2,78 | -12,66 | 4,40 | -1,22 | 15,24 | -8,96 | -5,36 | 5,88 | 5,68 | 4,55 | 3,20 | 4,53 | |
| % af pengestrømmen | 81,82 | 189,94 | 134,03 | 235,68 | 241,74 | 434,38 | -1.469,23 | 1.878,79 | -885,52 | -728,68 | -546,08 | -794,87 | -245,80 | 134,95 | 122,85 | 114,18 | 99,54 | -694,73 | -616,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.818 | -3.773 | -4.795 | -3.522 | -4.935 | -5.474 | -7.110 | -8.788 | -10.329 | -12.701 | -13.044 | -13.582 | -23.395 | -21.935 | -21.743 | -21.606 | -29.037 | -30.831 | -31.719 |
| Ændring (%) | -57,21 | 27,09 | -26,55 | 40,12 | 10,92 | 29,89 | 23,60 | 17,54 | 22,96 | 2,70 | 4,12 | 72,25 | -6,24 | -0,88 | -0,63 | 34,39 | 6,18 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | -63,85 | -91,00 | -37,51 | -34,83 | -34,05 | -60,54 | 352,85 | -573,63 | 363,83 | 352,61 | 274,73 | 361,32 | 211,39 | -114,98 | -97,99 | -85,64 | -95,96 | 689,11 | 602,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.432 | 110 | 544 | -9.511 | -13.865 | -22.392 | -23.066 | -18.755 | -19.174 | -19.358 | -19.049 | -20.329 | -15.175 | 15.143 | 16.517 | 17.954 | 29.412 | -4.626 | -5.958 |
| Ændring (%) | -99,04 | 394,55 | -1.848,35 | 45,78 | 61,50 | 3,01 | -18,69 | 2,23 | 0,96 | -1,60 | 6,72 | -25,35 | -199,79 | 9,07 | 8,70 | 63,82 | -115,73 | 28,79 | |
| % af pengestrømmen | 82,78 | 2,65 | 4,26 | -94,07 | -95,67 | -247,64 | 1.144,71 | -1.224,22 | 675,38 | 537,42 | 401,20 | 540,81 | 137,12 | 79,37 | 74,44 | 71,16 | 97,20 | 103,40 | 113,12 |
| Cash Flow | 13.810 | 4.146 | 12.784 | 10.111 | 14.493 | 9.042 | -2.015 | 1.532 | -2.839 | -3.602 | -4.748 | -3.759 | -11.067 | 19.078 | 22.189 | 25.230 | 30.259 | -4.474 | -5.267 |
| Ændring (%) | -69,98 | 208,35 | -20,91 | 43,34 | -37,61 | -122,28 | -176,03 | -285,31 | 26,88 | 31,82 | -20,83 | 194,41 | -272,39 | 16,31 | 13,70 | 19,93 | -114,79 | 17,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
