Pengestrømsopgørelse (TTM)
KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.201 | -651 | -406 | -334 | -220 | -444 | -728 | -641 | -473 | -268 |
| Ændring (%) | -45,80 | -37,63 | -17,73 | -34,13 | 101,82 | 63,96 | -11,95 | -26,21 | -43,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.482,72 | -92,21 | 172,03 | 105,03 | 53,66 | 60,33 | 72,37 | 84,79 | 71,23 | 33,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | 433 | 296 | 0 | -58 | -59 | -86 | 77 | 142 | 13 |
| Ændring (%) | -662,34 | -31,64 | -100,00 | -∞ | 1,72 | 45,76 | -189,53 | 84,42 | -90,85 | |
| % af pengestrømmen | 95,06 | 61,33 | -125,42 | -0,00 | 14,15 | 8,02 | 8,55 | -10,19 | -21,39 | -1,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.197 | 923 | -127 | 17 | -130 | -233 | -192 | -193 | -335 | -554 |
| Ændring (%) | -22,89 | -113,76 | -113,39 | -864,71 | 79,23 | -17,60 | 0,52 | 73,58 | 65,37 | |
| % af pengestrømmen | -1.477,78 | 130,74 | 53,81 | -5,35 | 31,71 | 31,66 | 19,09 | 25,53 | 50,45 | 68,56 |
| Cash Flow | -81 | 706 | -236 | -318 | -410 | -736 | -1.006 | -756 | -664 | -808 |
| Ændring (%) | -971,60 | -133,43 | 34,75 | 28,93 | 79,51 | 36,68 | -24,85 | -12,17 | 21,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
