Pengestrømsopgørelse (TTM)
OM2 Network Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.223 | 564 | 973 | 1.643 | 1.845 | 1.851 | 1.654 | 1.439 | 1.270 |
| Ændring (%) | -53,88 | 72,52 | 68,86 | 12,29 | 0,33 | -10,64 | -13,00 | -11,74 | |
| % af pengestrømmen | 142,21 | -168,86 | 218,16 | 93,35 | 106,59 | -51,05 | 180,17 | 31,24 | -56,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -922 | -516 | 354 | 171 | -5.153 | -438 | 3.491 | -2.443 |
| Ændring (%) | 229,29 | -44,03 | -168,60 | -51,69 | -3.113,45 | -91,50 | -897,03 | -169,98 | |
| % af pengestrømmen | -32,56 | 276,05 | -115,70 | 20,11 | 9,88 | 142,11 | -47,71 | 75,78 | 108,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | 24 | -10 | -236 | -285 | -324 | -297 | -323 | -1.077 |
| Ændring (%) | -129,27 | -141,67 | 2.260,00 | 20,76 | 13,68 | -8,33 | 8,75 | 233,44 | |
| % af pengestrømmen | -9,53 | -7,19 | -2,24 | -13,41 | -16,46 | 8,94 | -32,35 | -7,01 | 47,85 |
| Cash Flow | 860 | -334 | 446 | 1.760 | 1.731 | -3.626 | 918 | 4.607 | -2.251 |
| Ændring (%) | -138,84 | -233,53 | 294,62 | -1,65 | -309,47 | -125,32 | 401,85 | -148,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
