Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIIX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.224 | -8.106 | -13.726 | 5.567 | 14.212 | 19.796 | 20.751 | 23.097 | 30.078 | 26.539 |
| Ændring (%) | -147,06 | 69,33 | -140,56 | 155,29 | 39,29 | 4,82 | 11,31 | 30,22 | -11,77 | |
| % af pengestrømmen | 582,09 | 59,37 | 222,64 | 128,39 | 320,16 | 449,30 | 147,37 | 622,56 | -673,79 | 330,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.618 | -7.765 | -9.653 | -8.892 | -10.624 | -10.392 | -9.503 | -9.088 | -4.463 | -2.257 |
| Ændring (%) | 68,15 | 24,31 | -7,88 | 19,48 | -2,18 | -8,55 | -4,37 | -50,89 | -49,43 | |
| % af pengestrømmen | -156,07 | 56,87 | 156,58 | -205,07 | -239,33 | -235,86 | -67,49 | -244,96 | 99,98 | -28,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.493 | 869 | 15.723 | 6.676 | 21 | -5.989 | 781 | -12.320 | -28.324 | -16.399 |
| Ændring (%) | -108,28 | 1.709,32 | -57,54 | -99,69 | -28.619,05 | -113,04 | -1.677,46 | 129,90 | -42,10 | |
| % af pengestrømmen | -354,61 | -6,36 | -255,04 | 153,97 | 0,47 | -135,93 | 5,55 | -332,08 | 634,50 | -204,40 |
| Cash Flow | 2.959 | -13.653 | -6.165 | 4.336 | 4.439 | 4.406 | 14.081 | 3.710 | -4.464 | 8.023 |
| Ændring (%) | -561,41 | -54,85 | -170,33 | 2,38 | -0,74 | 219,59 | -73,65 | -220,32 | -279,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
