Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hiday Hidaka Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.472 | -870 | 4.394 | 6.249 | 4.099 | 4.460 | 5.960 | 5.677 | 5.364 |
| Ændring (%) | -80,55 | -605,06 | 42,22 | -34,41 | 8,81 | 33,63 | -4,75 | -5,51 | |
| % af pengestrømmen | 76,12 | 45,65 | 146,61 | 162,06 | 839,96 | 605,98 | 234,46 | 339,74 | 1.021,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | 339 | -252 | -1.472 | -2.693 | -2.804 | -2.309 | -2.675 | -1.472 |
| Ændring (%) | -1.355,56 | -174,34 | 484,13 | 82,95 | 4,12 | -17,65 | 15,85 | -44,97 | |
| % af pengestrømmen | 0,46 | -17,79 | -8,41 | -38,17 | -551,84 | -380,98 | -90,83 | -160,08 | -280,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.375 | -1.373 | -1.144 | -919 | -917 | -918 | -1.108 | -1.331 | -3.367 |
| Ændring (%) | -0,15 | -16,68 | -19,67 | -0,22 | 0,11 | 20,70 | 20,13 | 152,97 | |
| % af pengestrømmen | 23,40 | 72,04 | -38,17 | -23,83 | -187,91 | -124,73 | -43,59 | -79,65 | -641,33 |
| Cash Flow | -5.875 | -1.906 | 2.997 | 3.856 | 488 | 736 | 2.542 | 1.671 | 525 |
| Ændring (%) | -67,56 | -257,24 | 28,66 | -87,34 | 50,82 | 245,38 | -34,26 | -68,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
