Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daitron Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.065 | 4.224 | 2.796 | -454 | -275 | -1.466 | 315 | 6.984 | 10.013 | 8.335 |
| Ændring (%) | 37,81 | -33,81 | -116,24 | -39,43 | 433,09 | -121,49 | 2.117,14 | 43,37 | -16,76 | |
| % af pengestrømmen | 145,33 | 121,17 | 145,47 | 37,40 | 21,15 | 45,77 | -19,00 | 134,85 | 120,41 | 194,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -171 | -371 | -367 | -237 | -482 | -627 | -449 | -353 | -332 |
| Ændring (%) | 9,62 | 116,96 | -1,08 | -35,42 | 103,38 | 30,08 | -28,39 | -21,38 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | -7,40 | -4,91 | -19,30 | 30,23 | 18,23 | 15,05 | 37,82 | -8,67 | -4,24 | -7,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -762 | -662 | -672 | -804 | -1.004 | -1.331 | -1.501 | -1.583 | -1.603 | -3.472 |
| Ændring (%) | -13,12 | 1,51 | 19,64 | 24,88 | 32,57 | 12,77 | 5,46 | 1,26 | 116,59 | |
| % af pengestrømmen | -36,13 | -18,99 | -34,96 | 66,23 | 77,23 | 41,55 | 90,53 | -30,57 | -19,28 | -81,16 |
| Cash Flow | 2.109 | 3.486 | 1.922 | -1.214 | -1.300 | -3.203 | -1.658 | 5.179 | 8.316 | 4.278 |
| Ændring (%) | 65,29 | -44,87 | -163,16 | 7,08 | 146,38 | -48,24 | -412,36 | 60,57 | -48,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
