Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umenohana Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -781 | -59 | -302 | 369 | 1.083 | 956 | 938 | 690 | 599 | 725 |
| Ændring (%) | -92,45 | 411,86 | -222,19 | 193,50 | -11,73 | -1,88 | -26,44 | -13,19 | 21,04 | |
| % af pengestrømmen | -44,58 | -1,95 | -19,82 | 39,81 | -40,52 | -33,70 | -273,47 | -183,02 | 88,61 | -76,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -674 | 242 | 342 | -222 | -694 | -844 | -332 | -132 | -321 | -676 |
| Ændring (%) | -135,91 | 41,32 | -164,91 | 212,61 | 21,61 | -60,66 | -60,24 | 143,18 | 110,59 | |
| % af pengestrømmen | -38,47 | 7,98 | 22,44 | -23,95 | 25,96 | 29,75 | 96,79 | 35,01 | -47,49 | 70,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.201 | 2.848 | 1.485 | 780 | -3.061 | -2.949 | -950 | -934 | 399 | -1.002 |
| Ændring (%) | -11,03 | -47,86 | -47,47 | -492,44 | -3,66 | -67,79 | -1,68 | -142,72 | -351,13 | |
| % af pengestrømmen | 182,71 | 93,96 | 97,44 | 84,14 | 114,52 | 103,95 | 276,97 | 247,75 | 59,02 | 105,14 |
| Cash Flow | 1.752 | 3.031 | 1.524 | 927 | -2.673 | -2.837 | -343 | -377 | 676 | -953 |
| Ændring (%) | 73,00 | -49,72 | -39,17 | -388,35 | 6,14 | -87,91 | 9,91 | -279,31 | -240,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
