Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDOM Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.141 | 8.276 | 7.487 | 2.275 | 8.547 | 9.648 | -9.647 | -20.036 | -6.532 | 11.059 |
| Ændring (%) | -31,83 | -9,53 | -69,61 | 275,69 | 12,88 | -199,99 | 107,69 | -67,40 | -269,30 | |
| % af pengestrømmen | -241,13 | 332,37 | 83,43 | -27,76 | -33,11 | -139,32 | 95,98 | 132,42 | -88,15 | 91,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.044 | -4.500 | -1.076 | -166 | -5.057 | -8.367 | -9.134 | -8.762 | -11.109 | -11.513 |
| Ændring (%) | 120,16 | -76,09 | -84,57 | 2.946,39 | 65,45 | 9,17 | -4,07 | 26,79 | 3,64 | |
| % af pengestrømmen | 40,60 | -180,72 | -11,99 | 2,03 | 19,59 | 120,82 | 90,88 | 57,91 | -149,92 | -95,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.165 | -1.332 | 2.116 | -10.634 | -29.258 | -8.230 | 8.605 | 13.634 | 25.095 | 12.495 |
| Ændring (%) | -91,22 | -258,86 | -602,55 | 175,14 | -71,87 | -204,56 | 58,44 | 84,06 | -50,21 | |
| % af pengestrømmen | 301,19 | -53,49 | 23,58 | 129,75 | 113,35 | 118,84 | -85,61 | -90,11 | 338,66 | 103,73 |
| Cash Flow | -5.035 | 2.490 | 8.974 | -8.196 | -25.811 | -6.925 | -10.051 | -15.131 | 7.410 | 12.046 |
| Ændring (%) | -149,45 | 260,40 | -191,33 | 214,92 | -73,17 | 45,14 | 50,54 | -148,97 | 62,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
