Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takasho Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-20 |
2021 07-20 |
2022 01-20 |
2022 07-20 |
2023 01-20 |
2023 07-20 |
2024 01-20 |
2024 07-20 |
2025 01-20 |
2025 07-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.899 | 2.173 | 1.484 | -44 | -465 | 870 | 1.132 | 931 | -266 | 26 |
| Ændring (%) | 14,43 | -31,71 | -102,96 | 956,82 | -287,10 | 30,11 | -17,76 | -128,57 | -109,77 | |
| % af pengestrømmen | 164,84 | -654,52 | 89,56 | -2,11 | 33,38 | -291,95 | -276,10 | -213,04 | 73,28 | -9,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -438 | -507 | -708 | -805 | -615 | -635 | -599 | -821 | -884 | -504 |
| Ændring (%) | 15,75 | 39,64 | 13,70 | -23,60 | 3,25 | -5,67 | 37,06 | 7,67 | -42,99 | |
| % af pengestrømmen | -38,02 | 152,71 | -42,73 | -38,54 | 44,15 | 213,09 | 146,10 | 187,87 | 243,53 | 191,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -307 | -2.120 | 741 | 2.559 | -470 | -247 | -701 | -490 | 599 | 67 |
| Ændring (%) | 590,55 | -134,95 | 245,34 | -118,37 | -47,45 | 183,81 | -30,10 | -222,24 | -88,81 | |
| % af pengestrømmen | -26,65 | 638,55 | 44,72 | 122,50 | 33,74 | 82,89 | 170,98 | 112,13 | -165,01 | -25,48 |
| Cash Flow | 1.152 | -332 | 1.657 | 2.089 | -1.393 | -298 | -410 | -437 | -363 | -263 |
| Ændring (%) | -128,82 | -599,10 | 26,07 | -166,68 | -78,61 | 37,58 | 6,59 | -16,93 | -27,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
