Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saizeriya Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.187 | 22.385 | 21.841 | 13.215 | 20.799 | 25.424 | 24.124 | 24.517 | 26.280 | 28.768 |
| Ændring (%) | 83,68 | -2,43 | -39,49 | 57,39 | 22,24 | -5,11 | 1,63 | 7,19 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | 117,07 | 86,42 | 289,48 | -172,79 | 274,43 | 197,02 | 589,40 | -707,77 | -547,96 | 6.018,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.048 | -6.207 | -2.456 | -5.289 | -5.906 | -6.268 | -8.870 | -14.894 | -18.741 | -19.300 |
| Ændring (%) | -43,82 | -60,43 | 115,35 | 11,67 | 6,13 | 41,51 | 67,91 | 25,83 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | -106,13 | -23,96 | -32,55 | 69,16 | -77,93 | -48,57 | -216,71 | 429,97 | 390,76 | -4.037,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.428 | 7.244 | -16.466 | -17.900 | -8.163 | -8.379 | -14.840 | -15.897 | -10.052 | -10.777 |
| Ændring (%) | -2,48 | -327,31 | 8,71 | -54,40 | 2,65 | 77,11 | 7,12 | -36,77 | 7,21 | |
| % af pengestrømmen | 71,35 | 27,96 | -218,24 | 234,05 | -107,71 | -64,93 | -362,57 | 458,92 | 209,59 | -2.254,60 |
| Cash Flow | 10.410 | 25.904 | 7.545 | -7.648 | 7.579 | 12.904 | 4.093 | -3.464 | -4.796 | 478 |
| Ændring (%) | 148,84 | -70,87 | -201,37 | -199,10 | 70,26 | -68,28 | -184,63 | 38,45 | -109,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
