Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Lifeline Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.610 | 11.432 | 13.093 | 10.246 | 11.359 | 11.201 | 7.074 | 6.918 | 7.983 | 9.113 |
| Ændring (%) | 32,78 | 14,53 | -21,74 | 10,86 | -1,39 | -36,84 | -2,21 | 15,39 | 14,16 | |
| % af pengestrømmen | 194,88 | 275,34 | 348,03 | 436,19 | 963,44 | 487,42 | -278,28 | -121,62 | -225,70 | -550,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.365 | -3.731 | -3.912 | -1.131 | -1.994 | -2.461 | -2.280 | -4.056 | -2.710 | -1.801 |
| Ændring (%) | 57,76 | 4,85 | -71,09 | 76,30 | 23,42 | -7,35 | 77,89 | -33,19 | -33,54 | |
| % af pengestrømmen | -53,53 | -89,86 | -103,99 | -48,15 | -169,13 | -107,09 | 89,69 | 71,31 | 76,62 | 108,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.009 | -3.720 | -5.433 | -6.804 | -8.251 | -6.476 | -7.330 | -8.553 | -8.856 | -9.040 |
| Ændring (%) | 85,17 | 46,05 | 25,23 | 21,27 | -21,51 | 13,19 | 16,68 | 3,54 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | -45,47 | -89,60 | -144,42 | -289,66 | -699,83 | -281,81 | 288,36 | 150,37 | 250,38 | 546,55 |
| Cash Flow | 4.418 | 4.152 | 3.762 | 2.349 | 1.179 | 2.298 | -2.542 | -5.688 | -3.537 | -1.654 |
| Ændring (%) | -6,02 | -9,39 | -37,56 | -49,81 | 94,91 | -210,62 | 123,76 | -37,82 | -53,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
