Pengestrømsopgørelse (TTM)
Workman Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.165 | 18.451 | 19.938 | 8.813 | 6.742 | 15.228 | 25.662 | 24.793 | 18.394 | 18.838 |
| Ændring (%) | -20,35 | 8,06 | -55,80 | -23,50 | 125,87 | 68,52 | -3,39 | -25,81 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | 177,44 | 531,88 | 409,15 | 262,53 | -202,71 | 2.783,91 | 165,23 | -229,44 | -84,06 | -2.957,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.761 | -9.631 | -9.382 | 230 | -4.383 | -8.999 | -4.453 | -29.929 | -34.202 | -13.404 |
| Ændring (%) | 102,29 | -2,59 | -102,45 | -2.005,65 | 105,32 | -50,52 | 572,11 | 14,28 | -60,81 | |
| % af pengestrømmen | -36,47 | -277,63 | -192,53 | 6,85 | 131,78 | -1.645,16 | -28,67 | 276,97 | 156,31 | 2.104,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.349 | -5.350 | -5.681 | -5.685 | -5.685 | -5.681 | -5.676 | -5.669 | -6.073 | -6.071 |
| Ændring (%) | 0,02 | 6,19 | 0,07 | -0,00 | -0,07 | -0,09 | -0,12 | 7,13 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -40,97 | -154,22 | -116,58 | -169,35 | 170,93 | -1.038,57 | -36,55 | 52,46 | 27,75 | 953,06 |
| Cash Flow | 13.055 | 3.469 | 4.873 | 3.357 | -3.326 | 547 | 15.531 | -10.806 | -21.881 | -637 |
| Ændring (%) | -73,43 | 40,47 | -31,11 | -199,08 | -116,45 | 2.739,31 | -169,58 | 102,49 | -97,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
