Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anrakutei Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.335 | -1.204 | 1.995 | 664 | 1.413 | 2.491 | 1.589 | 1.300 | 1.502 |
| Ændring (%) | -48,44 | -265,70 | -66,72 | 112,80 | 76,29 | -36,21 | -18,19 | 15,54 | |
| % af pengestrømmen | 79,99 | 87,69 | 194,82 | -49,19 | 72,09 | 97,04 | -5.296,67 | 58,30 | 75,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -166 | -370 | -253 | -120 | -661 | -698 | -298 | -456 |
| Ændring (%) | -1,78 | 122,89 | -31,62 | -52,57 | 450,83 | 5,60 | -57,31 | 53,02 | |
| % af pengestrømmen | 5,79 | 12,09 | -36,13 | 18,74 | -6,12 | -25,75 | 2.326,67 | -13,36 | -23,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -418 | -12 | -613 | -1.764 | 666 | 735 | -916 | 1.228 | 933 |
| Ændring (%) | -97,13 | 5.008,33 | 187,77 | -137,76 | 10,36 | -224,63 | -234,06 | -24,02 | |
| % af pengestrømmen | 14,32 | 0,87 | -59,86 | 130,67 | 33,98 | 28,63 | 3.053,33 | 55,07 | 47,15 |
| Cash Flow | -2.919 | -1.373 | 1.024 | -1.350 | 1.960 | 2.567 | -30 | 2.230 | 1.979 |
| Ændring (%) | -52,96 | -174,58 | -231,84 | -245,19 | 30,97 | -101,17 | -7.533,33 | -11,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
