Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ota Floriculture Auction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 779 | 504 | 434 | 450 | 256 | 340 | 482 | 641 | 673 | 1.029 | 772 | 1.027 | 608 | -7 | 265 | 71 | 264 | 312 | 286 |
| Ændring (%) | -35,30 | -13,89 | 3,69 | -43,11 | 32,81 | 41,76 | 32,99 | 4,99 | 52,90 | -24,98 | 33,03 | -40,80 | -101,15 | -3.885,71 | -73,21 | 271,83 | 18,18 | -8,33 | |
| % af pengestrømmen | 214,60 | 530,53 | -14.466,67 | -5.625,00 | -139,13 | -276,42 | -1.025,53 | 360,11 | 412,88 | 193,42 | 223,12 | 190,89 | 366,27 | 1,46 | -82,55 | -12,79 | -57,14 | -75,91 | -97,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -17 | -46 | -66 | -49 | -60 | -126 | -61 | -113 | -111 | -33 | -122 | -80 | -99 | -225 | -250 | -349 | -358 | -216 |
| Ændring (%) | -29,17 | 170,59 | 43,48 | -25,76 | 22,45 | 110,00 | -51,59 | 85,25 | -1,77 | -70,27 | 269,70 | -34,43 | 23,75 | 127,27 | 11,11 | 39,60 | 2,58 | -39,66 | |
| % af pengestrømmen | -6,61 | -17,89 | 1.533,33 | 825,00 | 26,63 | 48,78 | 268,09 | -34,27 | -69,33 | -20,86 | -9,54 | -22,68 | -48,19 | 20,58 | 70,09 | 45,05 | 75,54 | 87,10 | 73,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -390 | -391 | -391 | -391 | -391 | -401 | -401 | -400 | -394 | -385 | -392 | -366 | -362 | -374 | -361 | -376 | -377 | -365 | -363 |
| Ændring (%) | 0,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 2,56 | -0,00 | -0,25 | -1,50 | -2,28 | 1,82 | -6,63 | -1,09 | 3,31 | -3,48 | 4,16 | 0,27 | -3,18 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | -107,44 | -411,58 | 13.033,33 | 4.887,50 | 212,50 | 326,02 | 853,19 | -224,72 | -241,72 | -72,37 | -113,29 | -68,03 | -218,07 | 77,75 | 112,46 | 67,75 | 81,60 | 88,81 | 123,47 |
| Cash Flow | 363 | 95 | -3 | -8 | -184 | -123 | -47 | 178 | 163 | 532 | 346 | 538 | 166 | -481 | -321 | -555 | -462 | -411 | -294 |
| Ændring (%) | -73,83 | -103,16 | 166,67 | 2.200,00 | -33,15 | -61,79 | -478,72 | -8,43 | 226,38 | -34,96 | 55,49 | -69,14 | -389,76 | -33,26 | 72,90 | -16,76 | -11,04 | -28,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
