Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daisui Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | -2.000 | -3.592 | -349 | 3.330 | 2.651 | 305 | -1.062 | -2.038 |
| Ændring (%) | 3.603,70 | 79,60 | -90,28 | -1.054,15 | -20,39 | -88,49 | -448,20 | 91,90 | |
| % af pengestrømmen | -46,96 | 154,80 | 5.361,19 | -56,02 | 589,38 | 162,34 | -156,41 | 79,37 | 232,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 559 | 280 | 368 | 123 | 294 | 227 | -79 | -296 | -449 |
| Ændring (%) | -49,91 | 31,43 | -66,58 | 139,02 | -22,79 | -134,80 | 274,68 | 51,69 | |
| % af pengestrømmen | 486,09 | -21,67 | -549,25 | 19,74 | 52,04 | 13,90 | 40,51 | 22,12 | 51,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -390 | 428 | 3.140 | 841 | -3.071 | -1.272 | -437 | 12 | 1.610 |
| Ændring (%) | -209,74 | 633,64 | -73,22 | -465,16 | -58,58 | -65,64 | -102,75 | 13.316,67 | |
| % af pengestrømmen | -339,13 | -33,13 | -4.686,57 | 134,99 | -543,54 | -77,89 | 224,10 | -0,90 | -183,37 |
| Cash Flow | 115 | -1.292 | -67 | 623 | 565 | 1.633 | -195 | -1.338 | -878 |
| Ændring (%) | -1.223,48 | -94,81 | -1.029,85 | -9,31 | 189,03 | -111,94 | 586,15 | -34,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
