Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marubun Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.986 | -13.188 | 15.205 | 7.467 | -3.292 | -12.464 | -2.948 | -15.196 | -5.967 | -8.710 | -18.981 | -6.793 | -9.447 | 16.959 | 22.694 | 26.237 | 28.166 | 498 | 18.617 | 19.850 |
| Ændring (%) | 164,50 | -215,29 | -50,89 | -144,09 | 278,61 | -76,35 | 415,47 | -60,73 | 45,97 | 117,92 | -64,21 | 39,07 | -279,52 | 33,82 | 15,61 | 7,35 | -98,23 | 3.638,35 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.164,95 | -177,90 | 262,16 | 135,64 | 252,84 | 258,21 | 186,58 | 225,66 | 143,30 | 125,59 | 470,53 | 184,84 | -687,05 | 213,83 | 958,77 | 690,27 | 17.386,42 | -38,66 | 3.679,25 | -5.821,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -474 | -336 | -790 | -592 | -551 | -487 | 145 | -40 | -104 | -115 | -326 | -574 | -722 | -1.288 | -1.424 | -989 | -2.148 | -1.693 | -2.146 | -2.741 |
| Ændring (%) | -29,11 | 135,12 | -25,06 | -6,93 | -11,62 | -129,77 | -127,59 | 160,00 | 10,58 | 183,48 | 76,07 | 25,78 | 78,39 | 10,56 | -30,55 | 117,19 | -21,18 | 26,76 | 27,73 | |
| % af pengestrømmen | -110,75 | -4,53 | -13,62 | -10,75 | 42,32 | 10,09 | -9,18 | 0,59 | 2,50 | 1,66 | 8,08 | 15,62 | -52,51 | -16,24 | -60,16 | -26,02 | -1.325,93 | 131,44 | -424,11 | 803,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.160 | 21.442 | -8.188 | -1.692 | 2.227 | 7.450 | 391 | 7.410 | -13 | -23 | 14.071 | 2.697 | 10.480 | -8.359 | -20.050 | -22.680 | -25.925 | -289 | -16.405 | -16.837 |
| Ændring (%) | 248,08 | -138,19 | -79,34 | -231,62 | 234,53 | -94,75 | 1.795,14 | -100,18 | 76,92 | -61.278,26 | -80,83 | 288,58 | -179,76 | 139,86 | 13,12 | 14,31 | -98,89 | 5.576,47 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.439,25 | 289,25 | -141,17 | -30,74 | -171,04 | -154,34 | -24,75 | -110,04 | 0,31 | 0,33 | -348,81 | -73,39 | 762,18 | -105,40 | -847,06 | -596,69 | -16.003,09 | 22,44 | -3.242,09 | 4.937,54 |
| Cash Flow | 428 | 7.413 | 5.800 | 5.505 | -1.302 | -4.827 | -1.580 | -6.734 | -4.164 | -6.935 | -4.034 | -3.675 | 1.375 | 7.931 | 2.367 | 3.801 | 162 | -1.288 | 506 | -341 |
| Ændring (%) | 1.632,01 | -21,76 | -5,09 | -123,65 | 270,74 | -67,27 | 326,20 | -38,16 | 66,55 | -41,83 | -8,90 | -137,41 | 476,80 | -70,16 | 60,58 | -95,74 | -895,06 | -139,29 | -167,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
