Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pan Pacific International Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66.932 | 79.800 | 76.983 | 79.054 | 62.634 | 71.276 | 80.447 | 95.136 | 118.557 | 132.453 | 134.398 | 137.955 | 159.294 | 136.928 | 147.667 | 150.554 | 117.886 | 141.055 | 124.508 | 131.968 |
| Ændring (%) | 19,23 | -3,53 | 2,69 | -20,77 | 13,80 | 12,87 | 18,26 | 24,62 | 11,72 | 1,47 | 2,65 | 15,47 | -14,04 | 7,84 | 1,96 | -21,70 | 19,65 | -11,73 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.119,08 | 433,55 | 145,45 | -347,86 | -95,03 | -160,29 | -146,58 | 486,83 | 226,79 | 284,83 | 221,80 | 209,73 | 181,69 | -837,94 | -459,31 | -255,20 | -121,61 | 1.245,96 | 1.024,34 | -1.161,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.277 | -31.423 | -40.708 | -78.042 | -78.609 | -84.210 | -79.746 | -44.756 | -58.731 | -59.021 | -63.581 | -61.997 | -53.909 | -68.209 | -70.387 | -94.733 | -91.387 | -73.261 | -72.291 | -61.080 |
| Ændring (%) | -8,33 | 29,55 | 91,71 | 0,73 | 7,13 | -5,30 | -43,88 | 31,22 | 0,49 | 7,73 | -2,49 | -13,05 | 26,53 | 3,19 | 34,59 | -3,53 | -19,83 | -1,32 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | -573,10 | -170,72 | -76,91 | 343,40 | 119,26 | 189,38 | 145,30 | -229,02 | -112,35 | -126,92 | -104,93 | -94,25 | -61,49 | 417,41 | 218,93 | 160,58 | 94,27 | -647,12 | -594,74 | 537,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.215 | -27.124 | 17.122 | -28.954 | -56.033 | -41.897 | -70.779 | -53.854 | -38.176 | -48.698 | -22.724 | -18.217 | -23.327 | -93.531 | -124.972 | -129.945 | -123.566 | -63.840 | -45.930 | -75.914 |
| Ændring (%) | -0,33 | -163,12 | -269,10 | 93,52 | -25,23 | 68,94 | -23,91 | -29,11 | 27,56 | -53,34 | -19,83 | 28,05 | 300,96 | 33,62 | 3,98 | -4,91 | -48,34 | -28,05 | 65,28 | |
| % af pengestrømmen | -455,02 | -147,36 | 32,35 | 127,40 | 85,01 | 94,22 | 128,97 | -275,58 | -73,03 | -104,72 | -37,50 | -27,70 | -26,61 | 572,37 | 388,72 | 220,26 | 127,47 | -563,91 | -377,87 | 668,14 |
| Cash Flow | 5.981 | 18.406 | 52.927 | -22.726 | -65.912 | -44.466 | -54.882 | 19.542 | 52.275 | 46.502 | 60.594 | 65.777 | 87.673 | -16.341 | -32.150 | -58.995 | -96.940 | 11.321 | 12.155 | -11.362 |
| Ændring (%) | 207,74 | 187,55 | -142,94 | 190,03 | -32,54 | 23,42 | -135,61 | 167,50 | -11,04 | 30,30 | 8,55 | 33,29 | -118,64 | 96,74 | 83,50 | 64,32 | -111,68 | 7,37 | -193,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
