Pengestrømsopgørelse (TTM)
SystemSoft Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | 590 | 115 | -1.116 | 168 | 764 | 253 | 802 | 610 | -195 |
| Ændring (%) | -1.355,32 | -80,51 | -1.070,43 | -115,05 | 354,76 | -66,88 | 217,00 | -23,94 | -131,97 | |
| % af pengestrømmen | 111,90 | 78,56 | 39,52 | 103,33 | -128,24 | 319,67 | -136,02 | 126,30 | 35,71 | -14,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -80 | -200 | -135 | -195 | -385 | -61 | 91 | 277 | 655 |
| Ændring (%) | -37,50 | 150,00 | -32,50 | 44,44 | 97,44 | -84,16 | -249,18 | 204,40 | 136,46 | |
| % af pengestrømmen | 304,76 | -10,65 | -68,73 | 12,50 | 148,85 | -161,09 | 32,80 | 14,33 | 16,22 | 47,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | 93 | 228 | 170 | -104 | -139 | -379 | -260 | 819 | 912 |
| Ændring (%) | -30,08 | 145,16 | -25,44 | -161,18 | 33,65 | 172,66 | -31,40 | -415,00 | 11,36 | |
| % af pengestrømmen | -316,67 | 12,38 | 78,35 | -15,74 | 79,39 | -58,16 | 203,76 | -40,94 | 47,95 | 66,47 |
| Cash Flow | -42 | 751 | 291 | -1.080 | -131 | 239 | -186 | 635 | 1.708 | 1.372 |
| Ændring (%) | -1.888,10 | -61,25 | -471,13 | -87,87 | -282,44 | -177,82 | -441,40 | 168,98 | -19,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
