Pengestrømsopgørelse (TTM)
SystemSoft Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | -1.116 | 168 | 764 | 253 | 802 | 610 | -195 | -524 |
| Ændring (%) | -1.070,43 | -115,05 | 354,76 | -66,88 | 217,00 | -23,94 | -131,97 | 168,72 | |
| % af pengestrømmen | 39,52 | 103,33 | -128,24 | 319,67 | -136,02 | 126,30 | 35,71 | -14,21 | 229,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -135 | -195 | -385 | -61 | 91 | 277 | 655 | 413 |
| Ændring (%) | -32,50 | 44,44 | 97,44 | -84,16 | -249,18 | 204,40 | 136,46 | -36,95 | |
| % af pengestrømmen | -68,73 | 12,50 | 148,85 | -161,09 | 32,80 | 14,33 | 16,22 | 47,74 | -181,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 228 | 170 | -104 | -139 | -379 | -260 | 819 | 912 | -117 |
| Ændring (%) | -25,44 | -161,18 | 33,65 | 172,66 | -31,40 | -415,00 | 11,36 | -112,83 | |
| % af pengestrømmen | 78,35 | -15,74 | 79,39 | -58,16 | 203,76 | -40,94 | 47,95 | 66,47 | 51,32 |
| Cash Flow | 291 | -1.080 | -131 | 239 | -186 | 635 | 1.708 | 1.372 | -228 |
| Ændring (%) | -471,13 | -87,87 | -282,44 | -177,82 | -441,40 | 168,98 | -19,67 | -116,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
