Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watami Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.694 | -3.036 | 548 | 1.019 | 5.133 | 6.736 | 4.756 | 6.678 | 5.231 | 5.121 | 5.674 | 4.813 | 5.644 | 5.081 | 5.777 | 6.889 | 7.057 | 6.999 | 6.497 |
| Ændring (%) | -17,81 | -118,05 | 85,95 | 403,73 | 31,23 | -29,39 | 40,41 | -21,67 | -2,10 | 10,80 | -15,17 | 17,27 | -9,98 | 13,70 | 19,25 | 2,44 | -0,82 | -7,17 | |
| % af pengestrømmen | -42,21 | 173,29 | 57,56 | -26,07 | -41,17 | -163,50 | -48,86 | 1.017,99 | -571,07 | -210,39 | 306,37 | 261,29 | 860,37 | -11.816,28 | 691,03 | 1.447,27 | 801,02 | 184,72 | 307,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.553 | -9.867 | -9.754 | -15.365 | -15.038 | -6.445 | -10.495 | -4.992 | -4.569 | -5.728 | -1.898 | -3.138 | -5.763 | -5.151 | -4.601 | -6.556 | -5.332 | -2.348 | -3.396 |
| Ændring (%) | 177,71 | -1,15 | 57,53 | -2,13 | -57,14 | 62,84 | -52,43 | -8,47 | 25,37 | -66,86 | 65,33 | 83,65 | -10,62 | -10,68 | 42,49 | -18,67 | -55,96 | 44,63 | |
| % af pengestrømmen | -40,60 | 563,18 | -1.024,58 | 393,07 | 120,60 | 156,43 | 107,82 | -760,98 | 498,80 | 235,33 | -102,48 | -170,36 | -878,51 | 11.979,07 | -550,36 | -1.377,31 | -605,22 | -61,97 | -160,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.822 | 10.971 | 9.950 | 10.103 | -2.923 | -5.159 | -4.935 | -1.538 | -1.886 | -1.869 | -1.801 | 59 | 588 | -127 | -292 | -13 | -835 | -737 | -1.056 |
| Ændring (%) | -30,66 | -9,31 | 1,54 | -128,93 | 76,50 | -4,34 | -68,83 | 22,63 | -0,90 | -3,64 | -103,28 | 896,61 | -121,60 | 129,92 | -95,55 | 6.323,08 | -11,74 | 43,28 | |
| % af pengestrømmen | 180,80 | -626,20 | 1.045,17 | -258,45 | 23,44 | 125,22 | 50,70 | -234,45 | 205,90 | 76,79 | -97,25 | 3,20 | 89,63 | 295,35 | -34,93 | -2,73 | -94,78 | -19,45 | -50,05 |
| Cash Flow | 8.751 | -1.752 | 952 | -3.909 | -12.469 | -4.120 | -9.734 | 656 | -916 | -2.434 | 1.852 | 1.842 | 656 | -43 | 836 | 476 | 881 | 3.789 | 2.110 |
| Ændring (%) | -120,02 | -154,34 | -510,61 | 218,98 | -66,96 | 136,26 | -106,74 | -239,63 | 165,72 | -176,09 | -0,54 | -64,39 | -106,55 | -2.044,19 | -43,06 | 85,08 | 330,08 | -44,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
