Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohnan Shoji Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.122 | 12.642 | 17.436 | 25.615 | 9.402 | 8.059 | 22.494 | 27.541 | 22.441 |
| Ændring (%) | -64,01 | 37,92 | 46,91 | -63,29 | -14,28 | 179,12 | 22,44 | -18,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.299,37 | -2.048,95 | -714,88 | -792,54 | -310,91 | 351,46 | 2.238,21 | 2.933,01 | -3.295,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.218 | -14.401 | -12.677 | -15.211 | -17.935 | -21.132 | -24.013 | -22.489 | -21.723 |
| Ændring (%) | -5,37 | -11,97 | 19,99 | 17,91 | 17,83 | 13,63 | -6,35 | -3,41 | |
| % af pengestrømmen | -563,00 | 2.334,04 | 519,76 | 470,64 | 593,09 | -921,59 | -2.389,35 | -2.394,99 | 3.189,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.200 | 1.095 | -7.286 | -13.801 | 5.428 | 15.342 | 2.502 | -4.124 | -1.433 |
| Ændring (%) | -106,37 | -765,39 | 89,42 | -139,33 | 182,65 | -83,69 | -264,83 | -65,25 | |
| % af pengestrømmen | -636,33 | -177,47 | 298,73 | 427,01 | -179,50 | 669,08 | 248,96 | -439,19 | 210,43 |
| Cash Flow | 2.703 | -617 | -2.439 | -3.232 | -3.024 | 2.293 | 1.005 | 939 | -681 |
| Ændring (%) | -122,83 | 295,30 | 32,51 | -6,44 | -175,83 | -56,17 | -6,57 | -172,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
