Pengestrømsopgørelse (TTM)
HIMARAYA Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.824 | 6.894 | 3.184 | 838 | 859 | -42 | -1.515 | 982 | 1.962 |
| Ændring (%) | 42,91 | -53,81 | -73,68 | 2,51 | -104,89 | 3.507,14 | -164,82 | 99,80 | |
| % af pengestrømmen | 47,46 | 179,67 | -474,52 | -20,55 | -20,01 | 0,80 | 39,17 | -357,09 | 925,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -148 | -331 | -1.188 | -1.884 | -2.196 | -1.499 | -546 | -816 |
| Ændring (%) | 52,58 | 123,65 | 258,91 | 58,59 | 16,56 | -31,74 | -63,58 | 49,45 | |
| % af pengestrømmen | -0,95 | -3,86 | 49,33 | 29,14 | 43,90 | 41,60 | 38,75 | 198,55 | -384,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.439 | -2.908 | -3.524 | -3.726 | -3.266 | -3.040 | -852 | -709 | -933 |
| Ændring (%) | -153,47 | 21,18 | 5,73 | -12,35 | -6,92 | -71,97 | -16,78 | 31,59 | |
| % af pengestrømmen | 53,51 | -75,79 | 525,19 | 91,39 | 76,10 | 57,59 | 22,03 | 257,82 | -440,09 |
| Cash Flow | 10.165 | 3.837 | -671 | -4.077 | -4.292 | -5.279 | -3.868 | -275 | 212 |
| Ændring (%) | -62,25 | -117,49 | 507,60 | 5,27 | 23,00 | -26,73 | -92,89 | -177,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
