Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takebishi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.746 | 3.138 | 566 | -890 | -2.168 | -716 | 4.963 | 6.083 | 2.634 | 1.819 |
| Ændring (%) | -16,23 | -81,96 | -257,24 | 143,60 | -66,97 | -793,16 | 22,57 | -56,70 | -30,94 | |
| % af pengestrømmen | 196,43 | 213,03 | -24,54 | 32,70 | -159,47 | 161,87 | 355,11 | -545,34 | 257,65 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -869 | -981 | -3.914 | -3.809 | -256 | -191 | -137 | -84 | 34 | -95 |
| Ændring (%) | 12,89 | 298,98 | -2,68 | -93,28 | -25,39 | -28,27 | -38,69 | -140,48 | -379,41 | |
| % af pengestrømmen | -45,57 | -66,60 | 169,73 | 139,93 | -42,54 | -4,47 | -4,90 | -7,04 | -13,46 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -957 | -660 | 887 | 2.054 | 2.462 | 1.204 | -1.858 | -4.422 | -3.412 | -1.310 |
| Ændring (%) | -31,03 | -234,39 | 131,57 | 19,86 | -51,10 | -254,32 | 138,00 | -22,84 | -61,61 | |
| % af pengestrømmen | -50,18 | -44,81 | -38,46 | -75,46 | 268,15 | -60,60 | -258,14 | 706,42 | -185,55 | |
| Cash Flow | 1.907 | 1.473 | -2.306 | -2.722 | 0 | 449 | 3.066 | 1.713 | -483 | 706 |
| Ændring (%) | -22,76 | -256,55 | 18,04 | -100,00 | ∞ | 582,85 | -44,13 | -128,20 | -246,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
