Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fuso Dentsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.478 | 574 | -1.778 | -253 | 1.689 | 1.765 | 1.310 | 1.835 | 4.244 | 4.877 | 3.232 |
| Ændring (%) | -76,84 | -409,76 | -85,77 | -767,59 | 4,50 | -25,78 | 40,08 | 131,28 | 14,92 | -33,73 | |
| % af pengestrømmen | -2.478,00 | -27,66 | 60,19 | 30,63 | 140,87 | 244,80 | 264,03 | 143,23 | 158,96 | 462,37 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.235 | -1.899 | -959 | -851 | -111 | -517 | -839 | -492 | -600 | -931 | -1.155 |
| Ændring (%) | -15,03 | -49,50 | -11,26 | -86,96 | 365,77 | 62,28 | -41,36 | 21,95 | 55,17 | 24,06 | |
| % af pengestrømmen | 2.235,00 | 91,52 | 32,46 | 103,03 | -9,26 | -71,71 | -70,79 | -20,25 | -30,35 | -165,24 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -343 | -751 | -216 | 278 | -379 | -526 | -469 | -646 | -679 | -877 | -1.377 |
| Ændring (%) | 118,95 | -71,24 | -228,70 | -236,33 | 38,79 | -10,84 | 37,74 | 5,11 | 29,16 | 57,01 | |
| % af pengestrømmen | 343,00 | 36,19 | 7,31 | -33,66 | -31,61 | -72,95 | -92,95 | -22,92 | -28,59 | -197,00 | |
| Cash Flow | -100 | -2.075 | -2.954 | -826 | 1.199 | 721 | 695 | 2.963 | 3.068 | 699 | |
| Ændring (%) | 1.975,00 | 42,36 | -72,04 | -245,16 | -39,87 | 326,33 | 3,54 | -77,22 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
