Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohsoku Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.221 | 3.175 | 3.586 | 3.248 | 2.361 | 2.559 | 3.616 | 4.584 | 1.981 | 970 |
| Ændring (%) | 42,95 | 12,94 | -9,43 | -27,31 | 8,39 | 41,31 | 26,78 | -56,79 | -51,03 | |
| % af pengestrømmen | 307,19 | 240,71 | 585,95 | -195,08 | -79,36 | -243,02 | 399,56 | 236,05 | -205,28 | -39,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -746 | -976 | -1.979 | -3.908 | -4.321 | -2.580 | -1.659 | -1.580 | -1.827 | -2.517 |
| Ændring (%) | 30,83 | 102,77 | 97,47 | 10,57 | -40,29 | -35,70 | -4,76 | 15,63 | 37,77 | |
| % af pengestrømmen | -103,18 | -74,00 | -323,37 | 234,71 | 145,24 | 245,01 | -183,31 | -81,36 | 189,33 | 101,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -754 | -879 | -994 | -1.004 | -1.013 | -1.032 | -1.053 | -1.062 | -1.139 | -947 |
| Ændring (%) | 16,58 | 13,08 | 1,01 | 0,90 | 1,88 | 2,03 | 0,87 | 7,23 | -16,86 | |
| % af pengestrømmen | -104,29 | -66,64 | -162,42 | 60,30 | 34,05 | 98,01 | -116,35 | -54,69 | 118,03 | 38,32 |
| Cash Flow | 723 | 1.319 | 612 | -1.665 | -2.975 | -1.053 | 905 | 1.942 | -965 | -2.471 |
| Ændring (%) | 82,43 | -53,60 | -372,06 | 78,68 | -64,61 | -185,94 | 114,59 | -149,69 | 156,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
