Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiemco Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 195 | 343 | 221 | 121 | 140 | -39 | -117 | -42 | -247 |
| Ændring (%) | -9.850,00 | 75,90 | -35,57 | -45,25 | 15,70 | -127,86 | 200,00 | -64,10 | 488,10 | |
| % af pengestrømmen | -0,64 | 382,35 | 177,72 | 87,70 | 87,68 | 2.333,33 | 21,08 | 47,76 | 26,25 | 320,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 336 | -127 | -135 | 46 | 49 | -101 | -113 | -93 | -83 | 197 |
| Ændring (%) | -137,80 | 6,30 | -134,07 | 6,52 | -306,12 | 11,88 | -17,70 | -10,75 | -337,35 | |
| % af pengestrømmen | 107,01 | -249,02 | -69,95 | 18,25 | 35,51 | -1.683,33 | 61,08 | 37,96 | 51,88 | -255,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -19 | -19 | -19 | -35 | -35 | -35 | -35 | -33 | -30 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 84,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -5,71 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | -6,05 | -37,25 | -9,84 | -7,54 | -25,36 | -583,33 | 18,92 | 14,29 | 20,62 | 38,96 |
| Cash Flow | 314 | 51 | 193 | 252 | 138 | 6 | -185 | -245 | -160 | -77 |
| Ændring (%) | -83,76 | 278,43 | 30,57 | -45,24 | -95,65 | -3.183,33 | 32,43 | -34,69 | -51,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
