Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ozu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.318 | 949 | 893 | 834 | 815 | 582 | 530 | 728 | 849 | 262 |
| Ændring (%) | -28,00 | -5,90 | -6,61 | -2,28 | -28,59 | -8,93 | 37,36 | 16,62 | -69,14 | |
| % af pengestrømmen | 32,58 | 24,03 | 195,40 | 203,91 | 198,78 | 282,52 | -1.177,78 | 1.025,35 | 91,98 | 65,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.110 | 3.187 | -211 | -207 | -223 | -182 | -403 | -455 | 316 | 330 |
| Ændring (%) | 2,48 | -106,62 | -1,90 | 7,73 | -18,39 | 121,43 | 12,90 | -169,45 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | 76,87 | 80,68 | -46,17 | -50,61 | -54,39 | -88,35 | 895,56 | -640,85 | 34,24 | 81,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -375 | -192 | -246 | -246 | -192 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 |
| Ændring (%) | -48,80 | 28,12 | -0,00 | -21,95 | 8,85 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -9,27 | -4,86 | -53,83 | -60,15 | -46,83 | -101,46 | 464,44 | -294,37 | -22,64 | -51,86 |
| Cash Flow | 4.046 | 3.950 | 457 | 409 | 410 | 206 | -45 | 71 | 923 | 403 |
| Ændring (%) | -2,37 | -88,43 | -10,50 | 0,24 | -49,76 | -121,84 | -257,78 | 1.200,00 | -56,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
