Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanrin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.101 | 1.634 | 1.076 | -53 | 552 | 1.107 | 1.672 | 2.003 | 1.656 | 855 |
| Ændring (%) | 48,41 | -34,15 | -104,93 | -1.141,51 | 100,54 | 51,04 | 19,80 | -17,32 | -48,37 | |
| % af pengestrømmen | -529,33 | 181,96 | -1.054,90 | 4,63 | -111,97 | -601,63 | 433,16 | 214,22 | 304,97 | -178,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -982 | -365 | -781 | -720 | -636 | -854 | -836 | -677 | -760 | -971 |
| Ændring (%) | -62,83 | 113,97 | -7,81 | -11,67 | 34,28 | -2,11 | -19,02 | 12,26 | 27,76 | |
| % af pengestrømmen | 472,12 | -40,65 | 765,69 | 62,94 | 129,01 | 464,13 | -216,58 | -72,41 | -139,96 | 202,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -326 | -370 | -398 | -371 | -407 | -437 | -450 | -390 | -352 | -367 |
| Ændring (%) | 13,50 | 7,57 | -6,78 | 9,70 | 7,37 | 2,97 | -13,33 | -9,74 | 4,26 | |
| % af pengestrømmen | 156,73 | -41,20 | 390,20 | 32,43 | 82,56 | 237,50 | -116,58 | -41,71 | -64,83 | 76,62 |
| Cash Flow | -208 | 898 | -102 | -1.144 | -493 | -184 | 386 | 935 | 543 | -479 |
| Ændring (%) | -531,73 | -111,36 | 1.021,57 | -56,91 | -62,68 | -309,78 | 142,23 | -41,93 | -188,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
