Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okaya & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.373 | -28.110 | -34.732 | -18.753 | 5.335 | 26.555 | 29.426 | 4.489 | 10.870 | 47.999 |
| Ændring (%) | 1.947,34 | 23,56 | -46,01 | -128,45 | 397,75 | 10,81 | -84,74 | 142,15 | 341,57 | |
| % af pengestrømmen | -80,53 | -66.928,57 | -1.358,84 | -260,53 | -4.521,19 | -17.586,09 | 500,19 | -231,03 | 3.439,87 | 1.384,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.004 | -13.438 | -7.530 | -1.598 | -133 | -7.727 | -35.549 | -37.707 | -11.924 | -9.387 |
| Ændring (%) | 3,34 | -43,96 | -78,78 | -91,68 | 5.709,77 | 360,06 | 6,07 | -68,38 | -21,28 | |
| % af pengestrømmen | -762,70 | -31.995,24 | -294,60 | -22,20 | 112,71 | 5.117,22 | -604,27 | 1.940,66 | -3.773,42 | -270,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.856 | 41.232 | 43.591 | 26.654 | -5.997 | -19.893 | 11.904 | 31.334 | 1.117 | -36.035 |
| Ændring (%) | 160,04 | 5,72 | -38,85 | -122,50 | 231,72 | -159,84 | 163,22 | -96,44 | -3.326,05 | |
| % af pengestrømmen | 929,97 | 98.171,43 | 1.705,44 | 370,30 | 5.082,20 | 13.174,17 | 202,35 | -1.612,66 | 353,48 | -1.039,67 |
| Cash Flow | 1.705 | 42 | 2.556 | 7.198 | -118 | -151 | 5.883 | -1.943 | 316 | 3.466 |
| Ændring (%) | -97,54 | 5.985,71 | 181,61 | -101,64 | 27,97 | -3.996,03 | -133,03 | -116,26 | 996,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
