Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shimojima Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 320 | 1.103 | 942 | 430 | 195 | 2.328 | 5.334 | 4.698 | 1.387 | 923 |
| Ændring (%) | 244,69 | -14,60 | -54,35 | -54,65 | 1.093,85 | 129,12 | -11,92 | -70,48 | -33,45 | |
| % af pengestrømmen | -12,76 | 379,04 | -544,51 | -26,99 | -17,54 | 184,32 | 179,48 | 185,03 | -294,48 | -56,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.329 | -407 | -505 | -1.376 | -680 | -378 | -1.696 | -1.479 | -498 | -864 |
| Ændring (%) | -82,52 | 24,08 | 172,48 | -50,58 | -44,41 | 348,68 | -12,79 | -66,33 | 73,49 | |
| % af pengestrømmen | 92,90 | -139,86 | 291,91 | 86,38 | 61,15 | -29,93 | -57,07 | -58,25 | 105,73 | 53,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -499 | -404 | -611 | -647 | -628 | -686 | -664 | -678 | -1.347 | -1.685 |
| Ændring (%) | -19,04 | 51,24 | 5,89 | -2,94 | 9,24 | -3,21 | 2,11 | 98,67 | 25,09 | |
| % af pengestrømmen | 19,90 | -138,83 | 353,18 | 40,62 | 56,47 | -54,32 | -22,34 | -26,70 | 285,99 | 103,63 |
| Cash Flow | -2.507 | 291 | -173 | -1.593 | -1.112 | 1.263 | 2.972 | 2.539 | -471 | -1.626 |
| Ændring (%) | -111,61 | -159,45 | 820,81 | -30,19 | -213,58 | 135,31 | -14,57 | -118,55 | 245,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
