Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS ONE Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.215 | 8.840 | 7.262 | 6.969 | 8.357 | 6.496 | 7.747 | 9.311 | 8.441 |
| Ændring (%) | 22,52 | -17,85 | -4,03 | 19,92 | -22,27 | 19,26 | 20,19 | -9,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.042,63 | 202,24 | 996,16 | -1.151,90 | 1.363,30 | -147,20 | -444,72 | 96,77 | 107,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.538 | 591 | -744 | -367 | -314 | -1.928 | -1.319 | 850 | 904 |
| Ændring (%) | -138,43 | -225,89 | -50,67 | -14,44 | 514,01 | -31,59 | -164,44 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | -222,25 | 13,52 | -102,06 | 60,66 | -51,22 | 43,69 | 75,72 | 8,83 | 11,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.046 | -5.162 | -5.955 | -7.283 | -7.458 | -9.038 | -8.318 | -659 | -1.375 |
| Ændring (%) | 2,30 | 15,36 | 22,30 | 2,40 | 21,19 | -7,97 | -92,08 | 108,65 | |
| % af pengestrømmen | -729,19 | -118,10 | -816,87 | 1.203,80 | -1.216,64 | 204,80 | 477,50 | -6,85 | -17,59 |
| Cash Flow | 692 | 4.371 | 729 | -605 | 613 | -4.413 | -1.742 | 9.622 | 7.819 |
| Ændring (%) | 531,65 | -83,32 | -182,99 | -201,32 | -819,90 | -60,53 | -652,35 | -18,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
