Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALBIS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.525 | 5.606 | 3.854 | 4.210 | 4.527 | 4.029 | 4.566 | 4.473 | 2.750 | 3.060 |
| Ændring (%) | 23,89 | -31,25 | 9,24 | 7,53 | -11,00 | 13,33 | -2,04 | -38,52 | 11,27 | |
| % af pengestrømmen | 564,92 | 443,86 | -243,15 | 415,60 | 213,14 | -513,90 | 4.348,57 | -978,77 | -226,90 | 484,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.832 | -1.942 | -3.002 | -2.147 | -1.366 | -1.591 | -1.336 | -2.212 | -4.005 | -4.907 |
| Ændring (%) | 6,00 | 54,58 | -28,48 | -36,38 | 16,47 | -16,03 | 65,57 | 81,06 | 22,52 | |
| % af pengestrømmen | -228,71 | -153,76 | 189,40 | -211,94 | -64,31 | 202,93 | -1.272,38 | 484,03 | 330,45 | -777,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.891 | -2.399 | -2.448 | -1.060 | -1.035 | -3.221 | -3.123 | -2.718 | 40 | 2.478 |
| Ændring (%) | 26,86 | 2,04 | -56,70 | -2,36 | 211,21 | -3,04 | -12,97 | -101,47 | 6.095,00 | |
| % af pengestrømmen | -236,08 | -189,94 | 154,45 | -104,64 | -48,73 | 410,84 | -2.974,29 | 594,75 | -3,30 | 392,71 |
| Cash Flow | 801 | 1.263 | -1.585 | 1.013 | 2.124 | -784 | 105 | -457 | -1.212 | 631 |
| Ændring (%) | 57,68 | -225,49 | -163,91 | 109,67 | -136,91 | -113,39 | -535,24 | 165,21 | -152,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
