Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOBA, INC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -418 | 1.040 | 911 | 1.360 | 1.308 | 1.229 | 3.115 | 2.743 | 357 | -752 |
| Ændring (%) | -348,80 | -12,40 | 49,29 | -3,82 | -6,04 | 153,46 | -11,95 | -86,98 | -310,64 | |
| % af pengestrømmen | 58,14 | -1.507,25 | 2.679,41 | -1.888,89 | -638,05 | 299,03 | 95,35 | 104,06 | -38,30 | 34,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -598 | -243 | -752 | -744 | 69 | 1.159 | 689 | -255 | -579 |
| Ændring (%) | 587,36 | -59,36 | 209,47 | -1,06 | -109,27 | 1.579,71 | -40,56 | -137,02 | 127,06 | |
| % af pengestrømmen | 12,10 | 866,67 | -714,71 | 1.044,44 | 362,93 | 16,79 | 35,48 | 26,14 | 27,36 | 26,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -213 | -520 | -674 | -751 | -896 | -910 | -993 | -843 | -1.199 | -950 |
| Ændring (%) | 144,13 | 29,62 | 11,42 | 19,31 | 1,56 | 9,12 | -15,06 | 42,16 | -20,77 | |
| % af pengestrømmen | 29,62 | 753,62 | -1.982,35 | 1.043,06 | 437,07 | -221,41 | -30,39 | -32,00 | 128,65 | 43,68 |
| Cash Flow | -719 | -69 | 34 | -72 | -205 | 411 | 3.267 | 2.636 | -932 | -2.175 |
| Ændring (%) | -90,40 | -149,28 | -311,76 | 184,72 | -300,49 | 694,89 | -19,32 | -135,36 | 133,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
