Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPK Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.749 | 536 | 521 | 838 | 1.326 | 1.835 | 1.283 | 1.192 | 2.324 |
| Ændring (%) | -69,35 | -2,80 | 60,84 | 58,23 | 38,39 | -30,08 | -7,09 | 94,97 | |
| % af pengestrømmen | -594,90 | -44,41 | -38,85 | 179,83 | 666,33 | 541,30 | 23,61 | 131,86 | -111,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -859 | -592 | -936 | -879 | -1.398 | -1.797 | -1.123 | -2.888 | -2.675 |
| Ændring (%) | -31,08 | 58,11 | -6,09 | 59,04 | 28,54 | -37,51 | 157,17 | -7,38 | |
| % af pengestrømmen | 292,18 | 49,05 | 69,80 | -188,63 | -702,51 | -530,09 | -20,67 | -319,47 | 127,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.203 | -1.194 | -1.045 | 426 | 154 | 167 | 5.177 | 2.490 | -1.691 |
| Ændring (%) | -0,75 | -12,48 | -140,77 | -63,85 | 8,44 | 3.000,00 | -51,90 | -167,91 | |
| % af pengestrømmen | 409,18 | 98,92 | 77,93 | 91,42 | 77,39 | 49,26 | 95,29 | 275,44 | 80,87 |
| Cash Flow | -294 | -1.207 | -1.341 | 466 | 199 | 339 | 5.433 | 904 | -2.091 |
| Ændring (%) | 310,54 | 11,10 | -134,75 | -57,30 | 70,35 | 1.502,65 | -83,36 | -331,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
