Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saftec Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.405 | 1.421 | 1.107 | 710 | 787 | 849 | 901 | 1.181 | 1.053 | 162 |
| Ændring (%) | 1,14 | -22,10 | -35,86 | 10,85 | 7,88 | 6,12 | 31,08 | -10,84 | -84,62 | |
| % af pengestrømmen | 233,39 | 208,05 | 244,91 | -1.163,93 | -237,76 | -633,58 | 804,46 | 362,27 | 314,33 | -31,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -35 | -16 | -86 | -93 | 6 | -31 | -132 | -97 | -33 |
| Ændring (%) | -48,53 | -54,29 | 437,50 | 8,14 | -106,45 | -616,67 | 325,81 | -26,52 | -65,98 | |
| % af pengestrømmen | -11,30 | -5,12 | -3,54 | 140,98 | 28,10 | -4,48 | -27,68 | -40,49 | -28,96 | 6,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -733 | -701 | -639 | -685 | -1.024 | -991 | -760 | -723 | -621 | -644 |
| Ændring (%) | -4,37 | -8,84 | 7,20 | 49,49 | -3,22 | -23,31 | -4,87 | -14,11 | 3,70 | |
| % af pengestrømmen | -121,76 | -102,64 | -141,37 | 1.122,95 | 309,37 | 739,55 | -678,57 | -221,78 | -185,37 | 125,29 |
| Cash Flow | 602 | 683 | 452 | -61 | -331 | -134 | 112 | 326 | 335 | -514 |
| Ændring (%) | 13,46 | -33,82 | -113,50 | 442,62 | -59,52 | -183,58 | 191,07 | 2,76 | -253,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
