Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saftec Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.204 | 1.350 | 1.405 | 1.421 | 1.107 | 710 | 787 | 849 | 901 | 1.181 |
| Ændring (%) | 12,13 | 4,07 | 1,14 | -22,10 | -35,86 | 10,85 | 7,88 | 6,12 | 31,08 | |
| % af pengestrømmen | 450,94 | 340,05 | 233,39 | 208,05 | 244,91 | -1.163,93 | -237,76 | -633,58 | 804,46 | 362,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -96 | -68 | -35 | -16 | -86 | -93 | 6 | -31 | -132 |
| Ændring (%) | -39,62 | -29,17 | -48,53 | -54,29 | 437,50 | 8,14 | -106,45 | -616,67 | 325,81 | |
| % af pengestrømmen | -59,55 | -24,18 | -11,30 | -5,12 | -3,54 | 140,98 | 28,10 | -4,48 | -27,68 | -40,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -777 | -856 | -733 | -701 | -639 | -685 | -1.024 | -991 | -760 | -723 |
| Ændring (%) | 10,17 | -14,37 | -4,37 | -8,84 | 7,20 | 49,49 | -3,22 | -23,31 | -4,87 | |
| % af pengestrømmen | -291,01 | -215,62 | -121,76 | -102,64 | -141,37 | 1.122,95 | 309,37 | 739,55 | -678,57 | -221,78 |
| Cash Flow | 267 | 397 | 602 | 683 | 452 | -61 | -331 | -134 | 112 | 326 |
| Ændring (%) | 48,69 | 51,64 | 13,46 | -33,82 | -113,50 | 442,62 | -59,52 | -183,58 | 191,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
