Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advan Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.816 | 3.209 | 2.872 | 3.753 | 3.920 | 4.967 | 1.699 | 1.890 | 4.079 | 4.032 | 3.608 | 4.984 |
| Ændring (%) | -44,82 | -10,50 | 30,68 | 4,45 | 26,71 | -65,79 | 11,24 | 115,82 | -1,15 | -10,52 | 38,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.114,91 | -279,77 | -747,92 | -645,96 | -299,24 | -476,68 | -31,35 | 113,11 | 71,61 | 300,67 | -58,50 | -100,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.229 | -506 | -1.717 | -8.091 | -5.909 | -5.582 | -8.975 | 1.186 | 3.418 | 1.721 | -3.629 | -3.158 |
| Ændring (%) | -58,83 | 239,33 | 371,23 | -26,97 | -5,53 | 60,78 | -113,21 | 188,20 | -49,65 | -310,87 | -12,98 | |
| % af pengestrømmen | -446,91 | 44,12 | 447,14 | 1.392,60 | 451,07 | 535,70 | 165,59 | 70,98 | 60,01 | 128,34 | 58,85 | 63,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.313 | -3.935 | -1.810 | 3.756 | 642 | -492 | 2.118 | -1.642 | -2.041 | -4.704 | -6.391 | -6.716 |
| Ændring (%) | -8,76 | -54,00 | -307,51 | -82,91 | -176,64 | -530,49 | -177,53 | 24,30 | 130,48 | 35,86 | 5,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.568,36 | 343,07 | 471,35 | -646,47 | -49,01 | 47,22 | -39,08 | -98,26 | -35,83 | -350,78 | 103,63 | 135,84 |
| Cash Flow | 275 | -1.147 | -384 | -581 | -1.310 | -1.042 | -5.420 | 1.671 | 5.696 | 1.341 | -6.167 | -4.944 |
| Ændring (%) | -517,09 | -66,52 | 51,30 | 125,47 | -20,46 | 420,15 | -130,83 | 240,87 | -76,46 | -559,88 | -19,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
