Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yagi & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.883 | -881 | -265 | 3.018 | 466 | 1.087 | 552 | 2.120 | 5.564 | 4.561 |
| Ændring (%) | -130,56 | -69,92 | -1.238,87 | -84,56 | 133,26 | -49,22 | 284,06 | 162,45 | -18,03 | |
| % af pengestrømmen | 144,01 | -32,62 | -41,86 | -723,74 | -15,74 | 26,09 | 19,78 | -245,65 | 249,17 | 260,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -546 | -876 | -2.176 | -1.373 | -1.001 | -1.061 | -834 | -1.393 | -2.884 | -3.371 |
| Ændring (%) | 60,44 | 148,40 | -36,90 | -27,09 | 5,99 | -21,39 | 67,03 | 107,04 | 16,89 | |
| % af pengestrømmen | -27,27 | -32,43 | -343,76 | 329,26 | 33,81 | -25,46 | -29,89 | 161,41 | -129,15 | -192,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -515 | 4.273 | 2.993 | -2.140 | -2.843 | 3.755 | 2.556 | -2.108 | -571 | 436 |
| Ændring (%) | -929,71 | -29,96 | -171,50 | 32,85 | -232,08 | -31,93 | -182,47 | -72,91 | -176,36 | |
| % af pengestrømmen | -25,72 | 158,20 | 472,83 | 513,19 | 96,01 | 90,11 | 91,61 | 244,26 | -25,57 | 24,91 |
| Cash Flow | 2.002 | 2.701 | 633 | -417 | -2.961 | 4.167 | 2.790 | -863 | 2.233 | 1.750 |
| Ændring (%) | 34,92 | -76,56 | -165,88 | 610,07 | -240,73 | -33,05 | -130,93 | -358,75 | -21,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
