Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiichikosho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.071 | 7.755 | 7.744 | 18.165 | 31.138 | 24.869 | 22.948 | 26.799 | 27.359 | 24.656 |
| Ændring (%) | -48,54 | -0,14 | 134,57 | 71,42 | -20,13 | -7,72 | 16,78 | 2,09 | -9,88 | |
| % af pengestrømmen | 68,13 | 37,93 | -55,80 | 4.082,02 | 250,97 | 754,06 | -125,31 | -121,17 | -266,16 | -319,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.885 | -9.539 | -9.033 | -9.297 | -10.149 | -12.104 | -15.879 | -55.915 | -47.461 | -11.445 |
| Ændring (%) | -49,49 | -5,30 | 2,92 | 9,16 | 19,26 | 31,19 | 252,13 | -15,12 | -75,89 | |
| % af pengestrømmen | -85,38 | -46,65 | 65,09 | -2.089,21 | -81,80 | -367,01 | 86,71 | 252,81 | 461,73 | 148,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.938 | 22.174 | -12.651 | -8.487 | -8.673 | -9.493 | -25.443 | 6.926 | 9.801 | -20.901 |
| Ændring (%) | -14,51 | -157,05 | -32,91 | 2,19 | 9,45 | 168,02 | -127,22 | 41,51 | -313,25 | |
| % af pengestrømmen | 117,26 | 108,45 | 91,16 | -1.907,19 | -69,90 | -287,84 | 138,93 | -31,32 | -95,35 | 270,70 |
| Cash Flow | 22.120 | 20.447 | -13.878 | 445 | 12.407 | 3.298 | -18.313 | -22.117 | -10.279 | -7.721 |
| Ændring (%) | -7,56 | -167,87 | -103,21 | 2.688,09 | -73,42 | -655,28 | 20,77 | -53,52 | -24,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
