Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryohin Keikaku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61.447 | 31.882 | 23.350 | 19.213 | 56.527 | 79.556 | 58.504 | 38.493 | 73.355 | 109.533 |
| Ændring (%) | -48,11 | -26,76 | -17,72 | 194,21 | 40,74 | -26,46 | -34,20 | 90,57 | 49,32 | |
| % af pengestrømmen | 141,52 | 6.119,39 | -52,14 | -41,31 | 226,54 | 249,67 | 565,58 | 1.392,15 | 746,08 | 310,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.538 | -15.647 | -16.683 | -20.070 | -22.106 | -28.750 | -27.654 | -31.801 | -40.931 | -34.229 |
| Ændring (%) | 15,58 | 6,62 | 20,30 | 10,14 | 30,06 | -3,81 | 15,00 | 28,71 | -16,37 | |
| % af pengestrømmen | -31,18 | -3.003,26 | 37,25 | 43,15 | -88,59 | -90,23 | -267,34 | -1.150,13 | -416,30 | -96,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.162 | -18.037 | -58.647 | -50.604 | -11.232 | -23.056 | -23.412 | -5.106 | -22.120 | -46.203 |
| Ændring (%) | 18,96 | 225,15 | -13,71 | -77,80 | 105,27 | 1,54 | -78,19 | 333,22 | 108,87 | |
| % af pengestrømmen | -34,92 | -3.462,00 | 130,95 | 108,80 | -45,01 | -72,36 | -226,33 | -184,67 | -224,98 | -130,88 |
| Cash Flow | 43.419 | 521 | -44.787 | -46.509 | 24.952 | 31.864 | 10.344 | 2.765 | 9.832 | 35.303 |
| Ændring (%) | -98,80 | -8.696,35 | 3,84 | -153,65 | 27,70 | -67,54 | -73,27 | 255,59 | 259,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
