Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tohoku Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 1.183 | 322 | 300 | 886 | 88 | 1.268 | 1.309 | -1.043 | -595 |
| Ændring (%) | 168,86 | -72,78 | -6,83 | 195,33 | -90,07 | 1.340,91 | 3,23 | -179,68 | -42,95 | |
| % af pengestrømmen | 330,83 | 135,05 | -460,00 | 240,00 | 145,72 | -17,43 | 151,49 | 121,77 | 76,63 | 84,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 204 | 239 | -171 | -88 | -92 | -463 | -335 | -100 | -107 | 8 |
| Ændring (%) | 17,16 | -171,55 | -48,54 | 4,55 | 403,26 | -27,65 | -70,15 | 7,00 | -107,48 | |
| % af pengestrømmen | 153,38 | 27,28 | 244,29 | -70,40 | -15,13 | 91,68 | -40,02 | -9,30 | 7,86 | -1,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -511 | -546 | -220 | -87 | -185 | -129 | -95 | -131 | -209 | -121 |
| Ændring (%) | 6,85 | -59,71 | -60,45 | 112,64 | -30,27 | -26,36 | 37,89 | 59,54 | -42,11 | |
| % af pengestrømmen | -384,21 | -62,33 | 314,29 | -69,60 | -30,43 | 25,54 | -11,35 | -12,19 | 15,36 | 17,09 |
| Cash Flow | 133 | 876 | -70 | 125 | 608 | -505 | 837 | 1.075 | -1.361 | -708 |
| Ændring (%) | 558,65 | -107,99 | -278,57 | 386,40 | -183,06 | -265,74 | 28,43 | -226,60 | -47,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
