Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harima-Kyowa Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.695 | 746 | 1.063 | 1.947 | 1.090 | 120 | 1.682 | 2.465 | 3.033 |
| Ændring (%) | -55,99 | 42,49 | 83,16 | -44,02 | -88,99 | 1.301,67 | 46,55 | 23,04 | |
| % af pengestrømmen | 601,06 | -358,65 | 182,33 | 165,84 | 188,91 | -8,40 | 570,17 | 296,27 | 421,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -845 | -817 | -224 | -387 | -355 | -1.459 | -2.849 | -3.532 | -3.041 |
| Ændring (%) | -3,31 | -72,58 | 72,77 | -8,27 | 310,99 | 95,27 | 23,97 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | -299,65 | 392,79 | -38,42 | -32,96 | -61,53 | 102,17 | -965,76 | -424,52 | -422,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -565 | -137 | -256 | -385 | -158 | -89 | 1.462 | 1.899 | 729 |
| Ændring (%) | -75,75 | 86,86 | 50,39 | -58,96 | -43,67 | -1.742,70 | 29,89 | -61,61 | |
| % af pengestrømmen | -200,35 | 65,87 | -43,91 | -32,79 | -27,38 | 6,23 | 495,59 | 228,25 | 101,25 |
| Cash Flow | 282 | -208 | 583 | 1.174 | 577 | -1.428 | 295 | 832 | 720 |
| Ændring (%) | -173,76 | -380,29 | 101,37 | -50,85 | -347,49 | -120,66 | 182,03 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
