Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hakuto Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.550 | 6.632 | 850 | 872 | -5.822 | -8.858 | -10.862 | -3.382 | 11.983 | 14.303 | 16.117 | 8.712 | -4.549 | 227 | 2.171 | 10.589 | 16.226 | 14.253 | 14.878 |
| Ændring (%) | -30,55 | -87,18 | 2,59 | -767,66 | 52,15 | 22,62 | -68,86 | -454,32 | 19,36 | 12,68 | -45,95 | -152,22 | -104,99 | 856,39 | 387,75 | 53,23 | -12,16 | 4,39 | |
| % af pengestrømmen | 812,07 | 369,47 | -57,90 | 115,80 | -185,53 | 1.491,25 | -1.396,14 | 181,05 | -1.690,13 | -610,98 | -2.812,74 | -737,06 | 82,45 | -84,39 | 77,18 | -1.657,12 | 702,73 | 612,77 | -1.999,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 584 | 494 | 47 | -527 | -567 | -523 | -466 | -300 | -355 | 1.147 | 880 | 876 | 632 | -4.734 | -4.355 | -4.568 | -3.945 | -15 | 114 |
| Ændring (%) | -15,41 | -90,49 | -1.221,28 | 7,59 | -7,76 | -10,90 | -35,62 | 18,33 | -423,10 | -23,28 | -0,45 | -27,85 | -849,05 | -8,01 | 4,89 | -13,64 | -99,62 | -860,00 | |
| % af pengestrømmen | 49,66 | 27,52 | -3,20 | -69,99 | -18,07 | 88,05 | -59,90 | 16,06 | 50,07 | -49,00 | -153,58 | -74,11 | -11,46 | 1.759,85 | -154,82 | 714,87 | -170,85 | -0,64 | -15,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.344 | -5.808 | -3.028 | -379 | 8.144 | 7.215 | 11.162 | 1.314 | -12.623 | -17.992 | -17.981 | -11.451 | -2.363 | 4.478 | 4.140 | -6.507 | -9.413 | -12.493 | -16.087 |
| Ændring (%) | -37,84 | -47,87 | -87,48 | -2.248,81 | -11,41 | 54,71 | -88,23 | -1.060,65 | 42,53 | -0,06 | -36,32 | -79,36 | -289,50 | -7,55 | -257,17 | 44,66 | 32,72 | 28,77 | |
| % af pengestrømmen | -794,56 | -323,57 | 206,27 | -50,33 | 259,53 | -1.214,65 | 1.434,70 | -70,34 | 1.780,39 | 768,56 | 3.138,05 | 968,78 | 42,83 | -1.664,68 | 147,17 | 1.018,31 | -407,67 | -537,10 | 2.162,23 |
| Cash Flow | 1.176 | 1.795 | -1.468 | 753 | 3.138 | -594 | 778 | -1.868 | -709 | -2.341 | -573 | -1.182 | -5.517 | -269 | 2.813 | -639 | 2.309 | 2.326 | -744 |
| Ændring (%) | 52,64 | -181,78 | -151,29 | 316,73 | -118,93 | -230,98 | -340,10 | -62,04 | 230,18 | -75,52 | 106,28 | 366,75 | -95,12 | -1.145,72 | -122,72 | -461,35 | 0,74 | -131,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
