Pengestrømsopgørelse (TTM)
NANYO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.127 | 2.726 | 2.717 | 1.688 | 541 | 5.247 | 6.037 | 4.936 | 5.646 |
| Ændring (%) | -33,95 | -0,33 | -37,87 | -67,95 | 869,87 | 15,06 | -18,24 | 14,38 | |
| % af pengestrømmen | 887,53 | -1.434,74 | -178,99 | -94,88 | -23,04 | 564,19 | 270,47 | 266,96 | 229,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.715 | -2.332 | -3.624 | -2.846 | -2.073 | -2.452 | -2.119 | -2.182 | -2.082 |
| Ændring (%) | -14,11 | 55,40 | -21,47 | -27,16 | 18,28 | -13,58 | 2,97 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | -583,87 | 1.227,37 | 238,74 | 159,98 | 88,29 | -263,66 | -94,94 | -118,01 | -84,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -969 | -619 | -678 | -637 | -808 | -1.884 | -1.729 | -951 | -1.072 |
| Ændring (%) | -36,12 | 9,53 | -6,05 | 26,84 | 133,17 | -8,23 | -45,00 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | -208,39 | 325,79 | 44,66 | 35,81 | 34,41 | -202,58 | -77,46 | -51,43 | -43,51 |
| Cash Flow | 465 | -190 | -1.518 | -1.779 | -2.348 | 930 | 2.232 | 1.849 | 2.464 |
| Ændring (%) | -140,86 | 698,95 | 17,19 | 31,98 | -139,61 | 140,00 | -17,16 | 33,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
